Es mag dort draußen beängstigend aussehen, wenn der Krypto-Crash weitergeht, aber wenn Sie dabei bleiben DeFi-Münze (DEFC), ist Ihre Investition nicht nur sicher, sondern ein Treiber für übergroße Renditen in Ihrem Portfolio.
Wir haben unten eine Infografik erstellt, die den jüngsten Crash ins rechte Licht rückt, sich anschaut, wie sich eine Auswahl von Coins seit dem Abschwung von 2018 entwickelt hat und was sie uns über zukünftige Trends verraten kann.
Es genügt zu sagen, Defi Coin – und sein neu eingeführtes Schwesterprodukt, die DeFi-Swap Decentralized Exchange (DEX) – sind gut positioniert, um diesmal zu den Gewinnern zu gehören.
Welche Coins oder Projekte die Nase vorn haben, ist schwer vorherzusagen, aber wir können einige fundierte Vorhersagen treffen, indem wir uns die vergangene Performance ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Coins in Zukunft wahrscheinlich am meisten Anklang finden werden.
Wir haben einen Screener eingerichtet, um nach Coins mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von mehr als 100 Millionen US-Dollar zu suchen, deren Allzeithoch vor mehr als vier Jahren erreicht wurde, um die Underperformer zu erfassen, die sich im Januar 1.0 nicht vollständig von Crypto Winter 2018 erholen konnten.
Hier sind einige der Namen – und viele werden Anlegern bekannt sein, die 2017 in der Nähe waren, als die Bewertungen Ende 2017 und Anfang 2018 in keiner bestimmten Reihenfolge implodierten.
- Tron
- Bitcoin Cash
- Stellar
- EOS
- XRP
- Zcash
- IOTA
- NEO
- Dash
- NEM
- Qtum
- OMG-Netzwerk
- IOST
- Bitcoin Gold
- Ox
- Lisk
Wir haben dann unsere Ergebnisse sortiert, um die Coins prozentual unter ihren Allzeithochs zu finden, obwohl einige dieser Coins 2017/18 nicht im Umlauf gewesen sein werden.
Hier sind einige der Namen, die 100 unter den Top 2018 waren (und einige, die es damals nicht gab) und die heute auf der Grundlage unserer Daten Outperformer sind (mit Ausnahme der Stablecoins und Wrapped Token):
Ethereum
BNB
PaxGold
Uniswap
Voyager-Token
FTX-Token
Gnosis
Kucoin
Hier gibt es ein auffälliges Muster – Bitcoin und Ethereum sind in Bezug auf den kleinsten Prozentsatz nach ATH am stärksten, und die Dominanz von Börsentoken ist auffällig. Aber auch andere Bereiche, wie der unerschütterliche DeFi Uniswap, sind von Bedeutung, und die tokenisierte Goldmünze PaxGold und ein weiterer DeFi-Vertreter Gnosis.
All dies gibt Hinweise darauf, wo der Wert voraussichtlich liegen und in Zukunft bestehen bleiben wird, mit DEXs, CEXs, intelligenten Vertragsplattformen, Web3, Tokenisierung anderer Anlageklassen und dominierenden Themen. Das bedeutet, dass DeFi Coin gut positioniert ist, um den aktuellen Sturm zu überstehen und zu gedeihen.
Wie man Fehler vermeidet, die zu Verlusten führen können
ErdeUSD erregt die ganze Aufmerksamkeit – und viel Schuld – während die Kryptomärkte nach Süden ziehen. Aber bevor Sie in Panik verfallen und den Verkaufsknopf drücken, bedenken Sie die Tatsache, dass Sie kein Geld verloren haben, es sei denn, Sie verkaufen tatsächlich und kristallisieren Verluste heraus.
Sicherlich ist DeFi im Auge des Sturms und der Zusammenbruch von TerraUSD ist daran schuld. Aber wie bei allen früheren Abschwüngen auf den Kryptomärkten vergehen sie mit der Zeit, wobei die besten Token neue Allzeithochs erreichen.
Mit anderen Worten, dies ist der schlechteste Zeitpunkt, um den Verkauf Ihrer DEFC-Bestände in Betracht zu ziehen, wie wir weiter unten erläutern.
Rebalancieren Sie Ihr Portfolio
In Zeiten wie diesen sollten Anleger die Gelegenheit nutzen, die Coins mit den geringsten Chancen auf Erholung abzustoßen und sich auf diejenigen auszurichten, die am besten in der Lage zu sein scheinen, die Marktbereinigung zu überleben und weiter zu florieren.
Wir werden an die berühmte Bemerkung des legendären Value-Investors Warren Buffett erinnert: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.“
Mit anderen Worten, aus Umkehrungen ergeben sich große Chancen. Das Ausmaß, in dem Marktteilnehmer „gierig sein können, wenn andere ängstlich sind“, hängt von den verfügbaren Barmitteln der einzelnen Anleger und ihrem Risikoprofil ab.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Kostendurchschnitt zu beginnen, indem Sie jetzt kaufen, um Ihren Einstiegspreis für Münzen zu senken, die Ihnen gefallen, obwohl sie zuvor zu teuer waren.
Es ist nicht zu spät, Ihre Risikobereitschaft zu ermitteln
Wir sollten hinzufügen, dass Anleger in Zeiten wie diesen auch ihre tatsächliche Risikotoleranz (dh ihr Risikoprofil) entdecken. Einige Leute haben möglicherweise nur aus Angst, etwas zu verpassen (FOMO) in Krypto investiert, ohne viel, wenn überhaupt, über die Münzen zu recherchieren, in die investiert wird.
Aber wie auch immer das Risikoprofil eines Anlegers oder die Qualität der von ihm gehaltenen Kryptoanlagen ist, es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, die Anlageregeln und die Gründe, die Ihre anfängliche Entscheidungsfindung beeinflusst haben, noch einmal durchzugehen, oder wenn Sie diese Regeln und Gründe nicht haben an Ort und Stelle, dann nehmen Sie sich die Zeit, sie jetzt zu formulieren.
Entscheidungen in überstürzter Panik zu treffen, kann dazu führen, dass sich Fehler verstärken und, wie oben erwähnt, unnötigerweise Verluste realisiert werden.
Wenn also eine Investitionsentscheidung auf der Grundlage von Recherchen und Analysen der Fundamentaldaten eines Coins, des adressierbaren Marktes und der Glaubwürdigkeit der Ausführung getroffen wurde, dann überlegen Sie, was sich möglicherweise geändert hat, was die zugrunde liegenden Annahmen und Gründe beeinflusst.
Erstellen Sie eine Bilanz der Vor- und Nachteile, weisen Sie jeder Metrik eine gewichtete Punktzahl zu und sehen Sie, wie die Münze abschneidet und mit anderen potenziellen Kunden vergleicht, entweder innerhalb oder außerhalb Ihres Portfolios.
Portfoliokonstruktion – Diversifikation und Vermögensallokation
Und denken Sie daran, dass der Schlüssel zum erfolgreichen Portfolioaufbau in der Diversifizierung und der Beachtung der Vermögensallokation liegt. Einfach gesagt, legen Sie nicht alle Eier in einen Korb. Entscheiden Sie sich also für eine Reihe verschiedener Krypto-Sektoren, wie die von uns vorgeschlagenen, wobei DEFC eine ausgezeichnete Wahl für den Kontakt mit DeFi ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Nettovermögen nicht vollständig der Kryptographie verpflichtet ist.
Nehmen Sie zum Beispiel Stablecoins und DeFi. TerraUSD und Luna haben vielleicht nicht mehr viel Zeit auf diesem Planeten, aber das bedeutet nicht, dass Stablecoins eine schlechte Idee sind oder dass die disruptive Technologie der dezentralen Finanzierung in irgendeiner Weise ungültig wird.
Warum DeFi Coin (DEFC) für ein diversifiziertes, ausgewogenes Krypto-Portfolio geeignet ist
DeFi Coin (DEFC) ist ein relativ neues Produkt mit einem verwandten DEX – DeFi Swap – das vor wenigen Tagen live gegangen ist und den großen Vorteil hat, aus den Fehlern anderer lernen zu können und das Beste aus dem Rest zu kombinieren sprechen.
Das hat DEFC mit seinem abgestuften Staking-System, Liquiditätsbereitstellungsrückgaben, manuellem Burn und dem Fokus auf den NFT-Handel in der nahen Zukunft getan.
Und in Bezug auf sein Risiko-Rendite-Potenzial ist DEFC zwar weit von seinem Allzeithoch entfernt, aber das liegt vor allem an den Unsicherheiten, die durch zweifelnde Spekulanten auf dem Markt darüber entstanden sind, ob der DEX wie in der Roadmap beschrieben gebaut wurde.
Aber der DEX ist wie versprochen eingetroffen, so dass die bevorstehende Rückholbahn heute den starken Rückenwind eines neu eingeführten Produkts im Rücken hat. Das ist ein starkes Argument dafür, DEFC in Ihrem Portfolio zu behalten.
Dennoch wird es als Ultra-Small-Cap-Münze vielleicht eine größere Preisvolatilität geben, aber auch hier bedeuten die relativ geringen Handelsvolumina, dass der Eintritt neuer Käufer und Nutzer der DeFi-Swap-Börse bedeutet, dass sich die Gewinne schnell in geometrischer Weise durch Verdoppelung vervielfachen können und erneutes Verdoppeln für 100-fache Gewinne und mehr.
DeFi-Anwendungsfälle werden noch relevanter, wenn eine Rezession eintritt
Tatsächlich werden die Anwendungsfälle für DeFi und Web3 wahrscheinlich noch deutlicher in den Fokus rücken, wenn die Welt auf die sehr reale Aussicht auf Stagflation und globale Rezession blickt, was Unternehmen jeder Größe dazu zwingt, ihre Geschäftstätigkeit zu überdenken.
Obwohl wir die Parallelen nicht zu weit treiben sollten, aber der Dotcom-Boom, der im Jahr 2000 auf die Erde fiel, sah riesige Unternehmen wie Google und Amazon aus den Trümmern auftauchen. Jetzt könnten dieselben Unternehmen – Vorreiter von Big Tech – vor neuen Herausforderungen durch Krypto-Neulinge stehen oder diese neuen Technologien in Bereichen übernehmen, die ihre alten Gewinngrundlagen nicht untergraben.
Ein Krypto-Crash der anderen Art – das könnte schneller einen gigantischen Boom einleiten, als Sie vielleicht denken
Aber um zu überdenken, wie wir auf den aktuellen Bewertungseinbruch reagieren sollen, müssen wir versuchen zu verstehen, was diesen Abschwung antreibt und wie er sich von früheren Abschwüngen unterscheiden könnte. Mit diesen Informationen sind wir besser in der Lage, Gewinner und Verlierer auszuwählen, wenn wir versuchen, Portfolios neu auszurichten.
Erstens ist dies ein Abschwung wie kein anderer in dem Sinne, dass er in einer Zeit stattfindet, in der Zentralbanker Liquidität aus dem Finanzsystem saugen – das Gegenteil von dem, was während des größten Teils des Krypto-Lebens der Fall war.
Dann ist natürlich die kleine Sache der Zinssätze – sie steigen, anstatt zu fallen, wie sie es für den größten Teil der Geschichte der Kryptographie waren.
Schließlich gibt es noch Inflation und geopolitische Turbulenzen, mit denen man fertig werden muss.
Kurzfristig könnte Krypto als disinflationärer Diversifikator gescheitert sein. Es ist auch als sicherer Hafen gegenüber anderen Anlageklassen gescheitert. Im Gegenteil, es wird nur als ein weiterer riskanter Vermögenswert gehandelt, und zwar als ein besonders riskanter.
Mittelfristig sieht das jedoch anders aus. Programmierbares Geld und dezentrale Netzwerke werden immer mehr zum Mainstream, von Spielen bis hin zu Zahlungen – fragen Sie einfach einen vietnamesischen Spieler oder einen ukrainischen Flüchtling.
Krypto-Crash: Machen Sie sich bereit für den Krypto-Aufschwung mit DeFi Coin
Einige sagen, dass die nächste Bitcoin-Halbierung im Jahr 2024 den nächsten Anstieg einleiten wird. Aber für die Münzen, die einen echten Nutzen und wachsende aktive Märkte haben, wird der Aufschwung viel früher erfolgen und DeFi Coin ist an der Spitze.
All dies könnte zu der Ansicht führen, dass dies ein längerer Abschwung sein könnte als bisher gesehen.
Es könnte jedoch wahrscheinlicher sein, dass sich Krypto als legitime Anlageklasse etabliert hat und obwohl es nicht der große Diversifikator ist, den die Befürworter des „harten Geldes“ behaupteten, haben programmierbares Geld und dezentrale Netzwerke immer noch bewährte Anwendungsfälle.
Wenn die Anlageklasse reift und die Spreu vom Weizen gesiebt wird, kommt die Sahne an die Spitze.
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