זה עשוי להיראות מפחיד שם בחוץ כשהתרסקות הקריפטו מתגלגלת, אבל אם תתמידו בזה מטבע DeFi (DEFC), ההשקעה שלך לא רק תהיה בטוחה אלא תוביל לתשואות גדולות בתיק שלך.
יצרנו אינפוגרפיקה למטה שמציגה את ההתרסקות האחרונה בפרספקטיבה, בוחנת כיצד מבחר מטבעות הופיעו מאז השפל של 2018 ומה זה יכול לספר לנו על מגמות עתידיות.
די לומר Defi Coin - והמוצר האחות שהושק לאחרונה, ה החלפת DeFi בורסה מבוזרת (DEX) - ממוקמים היטב להיות אחד המנצחים הפעם.
קשה לחזות אילו מטבעות או פרויקט יגיעו בראש, אבל אנחנו יכולים לעשות כמה תחזיות מושכלות על ידי התבוננות בביצועי העבר כדי לקבל מושג לגבי אלו שצפויים לזכות הכי הרבה קדימה.
הקמנו מיון שיחפש את המטבעות עם שווי שוק נוכחי גדול מ-100 מיליון דולר, שראו את שיא כל הזמנים שלהם לפני יותר מארבע שנים, כדי ללכוד את הביצועים הנמוכים שלא הצליחו להתאושש לחלוטין מ-Crypto Winter 1.0 בינואר 2018.
הנה כמה מהשמות - ורבים יכירו משקיעים שהיו בסביבה לרוץ של 2017 בהערכות שווי שהתפרצו בסוף 2017 ותחילת 2018, ללא סדר מסוים.
- טרון
- Bitcoin מזומנים
- כוכב
- EOS
- XRP
- Zcash
- יוֹטָה
- NEO
- לזנק
- Nem
- Qtum
- רשת OMG
- IOST
- זהב ביטקוין
- Ox
- ליסק
לאחר מכן מיינו את התוצאות שלנו כדי למצוא את המטבעות לפי אחוזים מהשיא שלהם בכל הזמנים, למרות שחלק מהמטבעות האלה לא היו בסביבה ב-2017/18.
הנה כמה מהשמות שהיו ב-100 המובילים בשנת 2018 (וכמה שלא היו אז) והם בעלי ביצועים טובים יותר כיום על בסיס הנתונים שלנו (למעט המטבעות היציבים והאסימונים העטופים):
Ethereum
BNB
PaxGold
Uniswap
אסימון וויאג'ר
אסימון FTX
גנוסיס
קוקויין
יש כאן דפוס בולט - הביטקוין והאת'ריום הם החזקים ביותר במונחים של האחוז הקטן ביותר שיורד מ-ATH, והדומיננטיות של אסימוני החליפין בולטת. אבל תחומים אחרים, כמו Uniswap האמיץ של DeFi הוא משמעותי, ומטבע זהב אסימון PaxGold, ועוד נציג של DeFi Gnosis.
כל אלה מספקים רמזים לגבי המקום שבו סביר להניח שהערך יתגורר וימשיך להסתכל קדימה, עם DEXs, CEXs, פלטפורמות חוזים חכמים, Web3, טוקניזציה של קבוצות נכסים אחרות, נושאים דומיננטיים. זה אומר ש-DeFi Coin ממוקם היטב לעמוד בסערה הנוכחית ולשגשג.
כיצד להימנע מטעויות שמסתכנות בנעילת הפסדים
טרה דולר מושך את כל תשומת הלב - והרבה מהאשמה - כששווקי הקריפטו הולכים דרומה. אבל לפני שאתם נכנעים לפאניקה ולוחצים על כפתור המכירה, שקול את העובדה שלא הפסדת כסף אלא אם כן אתה באמת מוכר ומגבש הפסדים.
אין ספק ש-DeFi נמצאת בעין הסערה והתמוטטות TerraUSD היא האשמה בכך. אבל כמו בכל הירידות הקודמות בשוקי הקריפטו, עם הזמן הם חולפים עם האסימונים הטובים ביותר שמפרסמים שיאים חדשים של כל הזמנים.
במילים אחרות, זה הזמן הגרוע ביותר לשקול למכור את ההחזקה שלך ב-DEFC כפי שנסביר להלן.
איזון מחדש את תיק העבודות שלך
בזמנים כאלה, משקיעים צריכים לנצל את ההזדמנות להוריד את המטבעות האלה עם הסיכוי הקטן ביותר להתאושש ולהתאזן מחדש לעבר אלה שנראים במקומות הטובים ביותר לשרוד את הטלטלה ולהמשיך לשגשג.
אנו נזכרים בהערה המפורסמת של משקיע הערך האגדי וורן באפט, "תפחד כשאחרים חמדנים וחמדנים כשאחרים מפחדים".
במילים אחרות, מתוך היפוכים מגיעות הזדמנויות גדולות. המידה שבה משתתפים בשוק יכולים להיות "חמדנים כשאחרים מפחדים" תלויה במזומנים העומדים לרשותם של משקיעים בודדים ובפרופיל הסיכון שלהם.
עכשיו זה זמן טוב להתחיל לעלות עלויות ממוצעות על ידי קנייה עכשיו כדי להוריד את מחיר הכניסה שלך למטבעות שמתחשק לך אבל למרות שהם היו מתומחרים בעבר עשיר מדי.
לא מאוחר מדי להבין את סובלנות הסיכון שלך
נוסיף כי גם בזמנים כאלה מגלים משקיעים מהי סובלנות הסיכון שלהם (כלומר פרופיל הסיכון) שלהם בפועל. ייתכן שחלק מהאנשים השקיעו בקריפטו אך ורק על בסיס הפחד מהחמצה (FOMO) מבלי לעשות הרבה אם בכלל מחקר על המטבעות שבהם מושקעים.
אבל לא משנה מה פרופיל הסיכון של משקיע, או איכות נכסי הקריפטו שהם מחזיקים, כדאי להקדיש את הזמן כדי לעיין מחדש בכללי ההשקעה והרציונל שהוביל את קבלת ההחלטות הראשונית שלך, או אם אין לך את הכללים והרציונלים האלה. במקום, אז קח את הזמן כדי לנסח אותם עכשיו.
קבלת החלטות בבהלה נמהרת יכולה להשפיע על שילוב טעויות וכפי שהזכרנו לעיל על ידי מימוש הפסדים שלא לצורך, כפי שהזכרנו לעיל.
אז אם ההחלטה להשקיע התקבלה על בסיס מחקר וניתוח של יסודות המטבע, אמינות השוק והביצוע הניתנים להתייחסות, אז שקול מה עשוי להשתנות שמשפיע על ההנחות והרציונל הבסיסיים.
ערכו מאזן של יתרונות וחסרונות, הקצה ציון משוקלל לכל מדד וראה כיצד המטבע מקבל ציונים ומשווים עם לקוחות פוטנציאליים אחרים, בתוך תיק ההשקעות שלך או מחוצה לו.
בניית תיקים – פיזור והקצאת נכסים
וזכרו שהמפתח לבניית תיקים מוצלחת הוא גיוון ותשומת לב להקצאות נכסים. במילים פשוטות, אל תשים את כל הביצים שלך בסל אחד. אז לכו על מספר מגזרי קריפטו שונים, כמו אלה שהצענו, עם DEFC בחירה מצוינת לחשיפה ל-DeFi, וודא שהשווי הנקי שלך לא מחויב כולו לקריפטו.
קחו לדוגמא את stablecoins ו-DeFi. ל-TerraUSD ולונה אולי לא נשאר הרבה זמן על הפלנטה הזו, אבל זה לא אומר ש-stablecoins הם רעיון רע או שהטכנולוגיה המשבשת של פיננסים מבוזר נפסלת בדרך כלשהי.
מדוע DeFi Coin (DEFC) מתאים למחיר עבור תיק קריפטו מגוון ומאוזן היטב
DeFi Coin (DEFC) הוא מוצר חדש יחסית עם DEX קשור - DeFi Swap - שעלה לאוויר לפני מספר ימים, יש לו יתרון חזק ביכולת ללמוד מטעויות של אחרים ולשלב את הטוב שבשאר, כך לדבר.
זה מה ש-DEFC עשתה עם מערכת ההימורים המדורגת שלה, החזרות של אספקת נזילות, צריבה ידנית וההתמקדות הקרובה לעתיד במסחר ב-NFT.
ומבחינת פוטנציאל הסיכון-תגמול שלו, למרות ש-DEFC נמצא במרחק רב מהשיא של כל הזמנים, זה בעיקר בגלל אי הוודאות שנוצרו על ידי ספקולנטים מפוקפקים בשוק אם ה-DEX נבנה כפי שמתואר במפת הדרכים.
אבל ה-DEX הגיע כפי שהובטח ולכן למסלול ההחזרות שלפנינו יש רוח גב חזקה של מוצר שהושק לאחרונה. זה טיעון חזק לשמירה על DEFC בתיק שלך.
ובכל זאת, בתור מטבע קטן במיוחד, אולי תהיה תנודתיות גדולה יותר במחיר, אבל שוב, נפחי המסחר הקטנים יחסית פירושם שכניסתם של קונים ומשתמשים חדשים לבורסת DeFi Swap פירושה שהרווחים יכולים להכפיל במהירות בצורה גיאומטרית על ידי הכפלה ושוב להכפיל עבור רווחים פי 100 ויותר.
מקרי שימוש ב-DeFi יהיו רלוונטיים עוד יותר אם יגיע מיתון
אכן, מקרי השימוש ב-DeFi ו-Web3 צפויים להגיע למוקד ברור עוד יותר כאשר העולם מסתכל על הסיכוי האמיתי של סטגפלציה ומיתון עולמי, מה שמאלץ חברות בכל הגדלים לשקול מחדש את האופן שבו הן עושות עסקים.
אמנם לא צריך לקחת את ההקבלות רחוק מדי, אבל בום הדוטקום שנפל לכדור הארץ בשנת 2000 גרם לחברות ענק שהגיחו מההריסות, כמו גוגל ואמזון. כעת, אותן חברות - פורצות דרך של ביג טק - עשויות להתמודד עם אתגרים חדשים מצד יוצרי קריפטו או לאמץ את הטכנולוגיות החדשות הללו בתחומים שאינם מערערים את בסיסי הרווחים הוותיקים שלהן.
התרסקות קריפטו מסוג אחר - שיכולה לפתח בום ענק מוקדם ממה שאתה חושב
אבל כדי לחשוב איך להגיב למפולת הנוכחית בהערכות השווי, עלינו לנסות ולהבין מה מניע את השפל הזה וכיצד היא עשויה להיות שונה מירידה קודמות. עם המידע הזה נהיה במצב טוב יותר לנסות ולבחור מנצחים ומפסידים כשאנחנו מחפשים לאזן מחדש תיקים.
ראשית, מדובר בירידה שאין כמותה במובן זה שהיא מתרחשת בתקופה שבה הבנקאים המרכזיים שואבים נזילות מהמערכת הפיננסית – ההיפך מהמקרה ברוב חיי הקריפטו.
ואז, כמובן, העניין הקטן של הריבית - הם עולים לעומת ירידה כפי שהיו במשך רוב ההיסטוריה של הקריפטו.
לבסוף יש גם אינפלציה ומערבולת גיאופוליטית להתמודד איתם.
בטווח הקצר, ייתכן שהקריפטו נכשל כמגוון דיסאינפלציוני. היא גם נכשלה כמקלט בטוח מול סוגי נכסים אחרים. להיפך, הוא נסחר כעוד נכס סיכון, ומסוכן במיוחד.
עם זאת, בטווח הבינוני זה יהיה סיפור אחר. כסף שניתן לתכנות ורשתות מבוזרות יהפכו ליותר ויותר מיינסטרים, מגיימינג ועד תשלומים - פשוט תשאלו גיימר וייטנאמי או פליט אוקראיני.
קריסת קריפטו: התכונן לעלייה בקריפטו עם DeFi Coin
יש האומרים שאירוע חציית הביטקוין הבא יביא את הזינוק הבא גבוה יותר כאשר הוא יקרה בשנת 2024. אבל עבור המטבעות שיש להם תועלת אמיתית ושווקים פעילים צומחים, העלייה תהיה הרבה יותר מוקדמת ו-DeFi Coin נמצאת בחזית.
כל האמור לעיל עשוי להפנות לדעה כי זו יכולה להיות ירידה ארוכה יותר ממה שנראה בעבר.
עם זאת, יכול להיות סביר יותר שהקריפטו ביסס את עצמו כסוג נכסים לגיטימי ולמרות שהוא לא המגוון הגדול שתומכי "הכסף הקשה" טענו שיהיה, לכסף שניתן לתכנות ולרשתות מבוזרות עדיין יש מקרי שימוש מוכחים.
ככל שסוג הנכסים יתבגר והחיטה מנופה מהמוץ, השמנת תגיע למעלה.
הערות (לא)