Μπορεί να φαίνεται τρομακτικό εκεί έξω καθώς η κατάρρευση κρυπτογράφησης συνεχίζεται, αλλά αν συνεχίσετε Κέρμα DeFi (DEFC), η επένδυσή σας δεν θα είναι απλώς ασφαλής, αλλά θα οδηγήσει σε μεγάλες αποδόσεις στο χαρτοφυλάκιό σας.
Δημιουργήσαμε ένα infographic παρακάτω, το οποίο δείχνει την πιο πρόσφατη κατάρρευση, εξετάζει την απόδοση μιας επιλογής νομισμάτων από την ύφεση του 2018 και τι μπορεί να μας πει για τις μελλοντικές τάσεις.
Αρκεί να πούμε το Defi Coin – και το νέο αδελφό του προϊόν, το Ανταλλαγή DeFi αποκεντρωμένη ανταλλαγή (DEX) – είναι σε καλή θέση για να είναι ένας από τους νικητές αυτή τη φορά.
Ποια νομίσματα ή έργα θα βγουν στην κορυφή είναι δύσκολο να προβλεφθούν, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες μορφωμένες προβλέψεις εξετάζοντας τις προηγούμενες επιδόσεις για μια ιδέα αυτών που είναι πιθανό να κερδίσουν τη μεγαλύτερη έλξη στο μέλλον.
Δημιουργήσαμε ένα screener για να αναζητήσουμε εκείνα τα νομίσματα με τρέχουσα κεφαλαιακή αξία μεγαλύτερη από 100 εκατομμύρια δολάρια που είδαν το υψηλό όλων των εποχών τους να σημειώνεται πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, για να συλλάβουμε τους χαμηλούς επιδόσεις που δεν κατάφεραν να ανακάμψουν πλήρως από το Crypto Winter 1.0 τον Ιανουάριο του 2018.
Ακολουθούν μερικά από τα ονόματα - και πολλοί θα είναι γνωστοί στους επενδυτές που ήταν γύρω για την πορεία του 2017 σε αποτιμήσεις που κατέρρευσαν στα τέλη του 2017 και στις αρχές του 2018, χωρίς ιδιαίτερη σειρά.
- Tron
- Bitcoin Cash
- Αστρικός
- EOS
- XRP
- Zcash
- ΙΩΤΑ
- ΝΕΟ
- παύλα
- NEM
- Qtum
- Δίκτυο OMG
- IOST
- Bitcoin Gold
- Ox
- Λισκ
Στη συνέχεια, ταξινομήσαμε τα αποτελέσματά μας για να βρούμε τα νομίσματα κατά ποσοστό κάτω από τα υψηλά όλων των εποχών, αν και ορισμένα από αυτά τα νομίσματα δεν θα υπήρχαν το 2017/18.
Ακολουθούν μερικά από τα ονόματα που βρίσκονταν στα 100 καλύτερα το 2018 (και μερικά που δεν υπήρχαν τότε) και έχουν καλύτερες επιδόσεις σήμερα με βάση τα δεδομένα μας (εξαιρουμένων των σταθερών νομισμάτων και των τυλιγμένων κουπονιών):
Ethereum
BNB
PaxGold
Απενεργοποίηση
Token του Voyager
FTX Token
Γνώση
Kucoin
Υπάρχει ένα εντυπωσιακό μοτίβο εδώ – το Bitcoin και το Ethereum είναι τα ισχυρότερα όσον αφορά το μικρότερο ποσοστό κάτω από το ATH και η κυριαρχία των διακριτικών ανταλλαγής είναι εντυπωσιακή. Αλλά άλλοι τομείς, όπως το DeFi stalwart Uniswap είναι σημαντικό, και το συμβολικό χρυσό νόμισμα PaxGold, και ένας άλλος εκπρόσωπος DeFi Gnosis.
Όλα αυτά παρέχουν υποδείξεις σχετικά με το πού είναι πιθανό να παραμείνει η αξία και να παραμείνει προσδοκώντας, με κυρίαρχα θέματα DEX, CEX, έξυπνες πλατφόρμες συμβάσεων, Web3, Tokenisation άλλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι το DeFi Coin είναι καλά τοποθετημένο για να ξεπεράσει την τρέχουσα καταιγίδα και να ευημερήσει.
Πώς να αποφύγετε λάθη που κινδυνεύουν να κλειδώσουν σε απώλειες
EarthUSD τραβάει όλη την προσοχή –και πολλή ευθύνη– καθώς οι αγορές κρυπτογράφησης κατευθύνονται προς τα νότια. Αλλά προτού υποκύψετε στον πανικό και πατήσετε το κουμπί πώλησης, σκεφτείτε το γεγονός ότι δεν έχετε χάσει χρήματα εκτός εάν πουλήσετε πραγματικά και κρυσταλλώσετε ζημιές.
Σίγουρα το DeFi βρίσκεται στο μάτι της καταιγίδας και για αυτό φταίει η κατάρρευση του TerraUSD. Αλλά όπως με όλες τις προηγούμενες πτώσεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων, με τον καιρό περνούν με τα καλύτερα μάρκες να δημοσιεύουν νέα υψηλά όλων των εποχών.
Με άλλα λόγια, αυτή είναι η χειρότερη στιγμή για να εξετάσετε το ενδεχόμενο να πουλήσετε τη συμμετοχή σας στο DEFC, όπως εξηγούμε παρακάτω.
Εξισορροπήστε ξανά το χαρτοφυλάκιό σας
Σε τέτοιες στιγμές, οι επενδυτές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ξεφορτώσουν αυτά τα νομίσματα με τις λιγότερες πιθανότητες ανάκτησης και να επανεξισορροπήσουν προς εκείνα που φαίνονται καλύτερα σε θέση να επιβιώσουν από το shakeout και να συνεχίσουν να ευημερούν.
Θυμόμαστε τη διάσημη παρατήρηση του θρυλικού επενδυτή αξίας Warren Buffett, «Να είσαι φοβισμένος όταν οι άλλοι είναι άπληστοι και άπληστοι όταν οι άλλοι είναι φοβισμένοι».
Με άλλα λόγια, από τις ανατροπές βγαίνουν μεγάλες ευκαιρίες. Ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να είναι «άπληστοι όταν οι άλλοι φοβούνται» θα εξαρτηθεί από τα μετρητά που είναι διαθέσιμα στους μεμονωμένους επενδυτές και το προφίλ κινδύνου τους.
Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε να υπολογίζετε το μέσο κόστος αγοράζοντας τώρα για να μειώσετε την τιμή εισόδου σας για νομίσματα που σας αρέσουν, αλλά αν και προηγουμένως είχαν πολύ πλούσιες τιμές.
Δεν είναι πολύ αργά για να προσδιορίσετε την ανοχή σας στον κίνδυνο
Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι σε τέτοιες στιγμές είναι που οι επενδυτές ανακαλύπτουν ποια είναι η πραγματική τους ανοχή κινδύνου (δηλαδή το προφίλ κινδύνου). Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν επενδύσει σε κρυπτογράφηση καθαρά με βάση τον φόβο της απώλειας (FOMO) χωρίς να κάνουν πολλή έρευνα σχετικά με τα νομίσματα στα οποία επενδύονται.
Όποιο κι αν είναι όμως το προφίλ κινδύνου ενός επενδυτή ή η ποιότητα των κρυπτοστοιχείων που κατέχει, αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να επανεξετάσετε τους επενδυτικούς κανόνες και το σκεπτικό που ενημέρωσε την αρχική σας απόφαση ή αν δεν έχετε αυτούς τους κανόνες και τους λόγους στη θέση τους, τότε αφιερώστε χρόνο για να τα διατυπώσετε τώρα.
Η λήψη αποφάσεων σε έναν βιαστικό πανικό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθετη λάθη και, όπως αναφέραμε παραπάνω, πραγματοποιώντας άσκοπα απώλειες, όπως αναφέραμε παραπάνω.
Επομένως, εάν η απόφαση για επένδυση ελήφθη με βάση την έρευνα και την ανάλυση των θεμελιωδών μεγεθών ενός νομίσματος, της αξιοπιστίας της αγοράς και της εκτέλεσης ενός νομίσματος, τότε εξετάστε τι μπορεί να έχει αλλάξει που επηρεάζει τις υποκείμενες υποθέσεις και το σκεπτικό.
Σχεδιάστε έναν ισολογισμό με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ορίζοντας μια σταθμισμένη βαθμολογία σε κάθε μέτρηση και δείτε πώς βαθμολογείται το νόμισμα και συγκρίνεται με άλλους υποψήφιους πελάτες, είτε εντός είτε εκτός του χαρτοφυλακίου σας.
Κατασκευή χαρτοφυλακίου – διαφοροποίηση και κατανομή περιουσιακών στοιχείων
Και να θυμάστε ότι το κλειδί για την επιτυχημένη κατασκευή χαρτοφυλακίου είναι η διαφοροποίηση και η προσοχή στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων. Με απλά λόγια, μην βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι. Πηγαίνετε λοιπόν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς κρυπτογράφησης, όπως αυτούς που προτείναμε, με το DEFC μια εξαιρετική επιλογή για έκθεση στο DeFi και βεβαιωθείτε ότι η καθαρή σας αξία δεν είναι δεσμευμένη στην κρυπτογράφηση.
Πάρτε για παράδειγμα τα stablecoins και το DeFi. Η TerraUSD και η Luna μπορεί να μην έχουν πολύ χρόνο σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα stablecoins είναι κακή ιδέα ή ότι η ανατρεπτική τεχνολογία της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης είναι κατά κάποιο τρόπο ακυρωμένη.
Γιατί το DeFi Coin (DEFC) ταιριάζει στο λογαριασμό για ένα διαφοροποιημένο καλά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο κρυπτογράφησης
Το DeFi Coin (DEFC) είναι ένα σχετικά νέο προϊόν με σχετικό DEX – DeFi Swap – που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, έχει το ισχυρό πλεονέκτημα ότι μπορεί να μαθαίνει από τα λάθη των άλλων και να συνδυάζει τα καλύτερα από τα υπόλοιπα. να μιλήσω.
Αυτό έχει κάνει η DEFC με το κλιμακωτό σύστημα πονταρίσματος, τις αποδόσεις παροχής ρευστότητας, τη μη αυτόματη εγγραφή και την εστίαση στο εγγύς μέλλον στις συναλλαγές NFT.
Και όσον αφορά το δυναμικό κινδύνου-ανταμοιβής του, αν και το DEFC απέχει πολύ από το υψηλό όλων των εποχών, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αβεβαιότητες που δημιουργούνται από τους αμφισβητούμενους κερδοσκόπους στην αγορά σχετικά με το εάν το DEX κατασκευαζόταν όπως περιγράφεται στον οδικό χάρτη.
Αλλά το DEX έφτασε όπως είχε υποσχεθεί, έτσι ο διάδρομος επιστροφών που βρίσκεται μπροστά σήμερα έχει τον δυνατό άνεμο ενός νέου προϊόντος που κυκλοφόρησε στο πίσω μέρος του. Αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για να διατηρήσετε το DEFC στο χαρτοφυλάκιό σας.
Ωστόσο, ως ένα νόμισμα εξαιρετικά μικρής κεφαλαιοποίησης, θα υπάρχει ίσως μεγαλύτερη αστάθεια τιμών, αλλά και πάλι, οι σχετικά μικροί όγκοι συναλλαγών σημαίνουν ότι η είσοδος νέων αγοραστών και χρηστών του ανταλλακτηρίου DeFi Swap σημαίνει ότι τα κέρδη μπορούν γρήγορα να πολλαπλασιαστούν με γεωμετρικό τρόπο διπλασιάζοντας και διπλασιασμός ξανά για 100x κέρδη και περισσότερα.
Οι περιπτώσεις χρήσης DeFi θα είναι ακόμη πιο κατάλληλες σε περίπτωση ύφεσης
Πράγματι, οι περιπτώσεις χρήσης για το DeFi και το Web3 είναι πιθανό να έρθουν σε ακόμη πιο σαφή εστίαση, καθώς ο κόσμος εξετάζει την πολύ πραγματική προοπτική του στασιμοπληθωρισμού και της παγκόσμιας ύφεσης, αναγκάζοντας τις εταιρείες όλων των μεγεθών να επανεξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.
Αν και δεν πρέπει να πάμε πολύ μακριά τους παραλληλισμούς, αλλά η έκρηξη των dotcom που έπεσε στη Γη το 2000 είδε τεράστιες εταιρείες να αναδύονται από τα συντρίμμια, όπως η Google και η Amazon. Τώρα αυτές οι ίδιες εταιρείες – πρωτοπόροι της Big Tech – ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις από την αρχή της κρυπτογράφησης ή να υιοθετήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες σε τομείς που δεν υπονομεύουν τις κληρονομικές βάσεις κερδών τους.
Ένα διαφορετικό είδος συντριβής κρυπτογράφησης – που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γιγαντιαία έκρηξη νωρίτερα από ό,τι νομίζετε
Αλλά για να σκεφτούμε πώς να ανταποκριθούμε στην τρέχουσα κατάρρευση των αποτιμήσεων, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι οδηγεί αυτήν την ύφεση και πώς μπορεί να διαφέρει από τις προηγούμενες πτώσεις. Με αυτές τις πληροφορίες θα είμαστε σε καλύτερη θέση να προσπαθήσουμε να διαλέξουμε νικητές και ηττημένους καθώς προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε τα χαρτοφυλάκια.
Πρώτον, πρόκειται για μια ύφεση που δεν μοιάζει με καμία άλλη με την έννοια ότι λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο όπου οι κεντρικοί τραπεζίτες απομυζούν ρευστότητα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα – το αντίθετο από την περίπτωση για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της κρυπτογράφησης.
Στη συνέχεια, φυσικά, είναι το μικρό θέμα των επιτοκίων – αυξάνονται σε αντίθεση με την πτώση, όπως ήταν για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της κρυπτογράφησης.
Τέλος, υπάρχει επίσης ο πληθωρισμός και η γεωπολιτική αναταραχή.
Βραχυπρόθεσμα, το crypto μπορεί να έχει αποτύχει ως αντιπληθωριστικός διαφοροποιητής. Έχει επίσης αποτύχει ως ασφαλές καταφύγιο έναντι άλλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, διαπραγματεύεται απλώς ως ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο κινδύνου, και μάλιστα ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα θα είναι μια διαφορετική ιστορία. Τα προγραμματιζόμενα χρήματα και τα αποκεντρωμένα δίκτυα θα γίνονται όλο και πιο mainstream, από τα παιχνίδια έως τις πληρωμές – απλώς ρωτήστε έναν Βιετναμέζο παίκτη ή έναν Ουκρανό πρόσφυγα.
Συντριβή κρυπτογράφησης: ετοιμαστείτε για την ανάκαμψη κρυπτογράφησης με το DeFi Coin
Κάποιοι λένε ότι η επόμενη εκδήλωση κατά το ήμισυ του bitcoin θα οδηγήσει στην επόμενη άνοδο υψηλότερη όταν συμβεί το 2024. Αλλά για τα νομίσματα που έχουν πραγματική χρησιμότητα και αυξανόμενες ενεργές αγορές, η ανάκαμψη θα είναι πολύ νωρίτερα και το DeFi Coin είναι στην εμπροσθοφυλακή.
Όλα τα παραπάνω μπορεί να τείνουν προς την άποψη ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια μακρύτερη ύφεση από ό,τι είχε δει προηγουμένως.
Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι πιο πιθανό ότι η κρυπτογράφηση έχει καθιερωθεί ως μια νόμιμη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και, ενώ δεν είναι ο μεγάλος διαφοροποιητής που ισχυρίστηκαν οι υποστηρικτές του «σκληρού χρήματος», τα προγραμματιζόμενα χρήματα και τα αποκεντρωμένα δίκτυα εξακολουθούν να έχουν αποδεδειγμένες περιπτώσεις χρήσης.
Καθώς η κατηγορία του ενεργητικού ωριμάζει και το σιτάρι κοσκινίζεται από την ήρα, η κρέμα θα έρθει στην κορυφή.
Σχόλια (Όχι)