Det ser måske skræmmende ud derude, mens kryptokrakket fortsætter, men hvis du holder med DeFi-mønt (DEFC), vil din investering ikke bare være sikker, men også en drivkraft for store afkast i din portefølje.
Vi har lavet en infografik nedenfor, som sætter det seneste nedbrud i perspektiv, ser på, hvordan et udvalg af mønter har klaret sig siden 2018-nedturen, og hvad det kan fortælle os om fremtidige trends.
Det er nok at sige Defi Coin – og dets nyligt lancerede søsterprodukt DeFi-swap decentraliseret udveksling (DEX) – er godt positioneret til at være en af vinderne denne gang.
Hvilke mønter eller projekter, der kommer ud på toppen, er svært at forudsige, men vi kan lave nogle veluddannede forudsigelser ved at se på tidligere resultater for at få en idé om dem, der sandsynligvis vil vinde mest fremadrettet.
Vi har oprettet en screener til at lede efter de mønter med en aktuel markedsværdi på over 100 millioner dollars, som så deres rekordhøje for mere end fire år siden, for at fange de underperformere, der ikke formåede at komme sig fuldstændigt fra Crypto Winter 1.0 i januar 2018.
Her er nogle af navnene - og mange vil være bekendte for investorer, der var med i 2017-løbet op i værdiansættelser, der imploderede i slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018, uden særlig rækkefølge.
- Tron
- Bitcoin Cash
- Stellar
- EOS
- XRP
- Zcash
- IOTA
- NEO
- Dash
- NEM
- Qtum
- OMG-netværk
- IOST
- Bitcoin Gold
- Ox
- Lisk
Vi sorterede derefter vores resultater for at finde mønterne i procent ned fra deres rekordhøje niveauer, selvom nogle af disse mønter ikke vil have eksisteret i 2017/18.
Her er nogle af de navne, der var i top 100 tilbage i 2018 (og nogle, der ikke fandtes dengang) og er outperformers i dag på basis af vores data (eksklusive stablecoins og indpakkede tokens):
Ethereum
BNB
PaxGold
Uniswap
Voyager Tokens
FTX-token
Gnosis
Kucoin
Der er et slående mønster her - Bitcoin og Ethereum er de stærkeste i forhold til den mindste procentdel ned fra ATH, og overvægten af udvekslingstokens er slående. Men andre områder, såsom DeFi trofaste Uniswap, er betydelige, og tokeniseret guldmønt PaxGold, og en anden DeFi-repræsentant Gnosis.
Alle disse giver hints om, hvor værdien sandsynligvis vil ligge og fortsætte med at se fremad, med DEX'er, CEX'er, smarte kontraktplatforme, Web3, tokenisering af andre aktivklasser, dominerende temaer. Det betyder, at DeFi Coin er godt positioneret til at klare den nuværende storm og trives.
Sådan undgår du at lave fejl, der risikerer at låse tab
EarthUSD fanger al opmærksomheden – og en stor del af skylden – mens kryptomarkederne går sydpå. Men før du bukker under for panik og trykker på sælg-knappen, så overvej det faktum, at du ikke har tabt penge, medmindre du rent faktisk sælger og krystalliserer tab.
DeFi er bestemt i stormens øje, og TerraUSD's kollaps er skyld i det. Men som med alle de tidligere nedture på kryptomarkederne, passerer de med tiden med de bedste tokens, der poster nye rekorder.
Med andre ord er dette den værste tid at overveje at sælge din beholdning af DEFC, som vi forklarer nedenfor.
Rebalancer din portefølje
På tidspunkter som dette bør investorer benytte lejligheden til at aflaste de mønter med den mindste chance for at komme sig og rebalancere mod dem, der ser bedst ud til at overleve rystelsen og fortsætte med at trives.
Vi bliver mindet om den legendariske værdiinvestor Warren Buffetts berømte bemærkning: "Vær bange, når andre er grådige, og grådige, når andre er bange."
Med andre ord kommer der store muligheder ud af reverseringer. I hvilket omfang markedsdeltagere kan være "grådige, når andre er bange", vil afhænge af de kontanter, der er til rådighed for individuelle investorer, og deres risikoprofil.
Nu er det et godt tidspunkt at begynde at beregne et gennemsnit ved at købe nu for at sænke din indgangspris for mønter, du har lyst til, men selvom de tidligere var for højt prissat.
Ikke for sent at finde ud af din risikotolerance
Vi skal tilføje, at det også er på tidspunkter som dette, at investorer opdager, hvad deres faktiske risikotolerance (dvs. risikoprofil) er. Nogle mennesker kan have investeret i krypto udelukkende på baggrund af frygten for at gå glip af (FOMO) uden at lave meget om nogen forskning om de mønter, der investeres i.
Men uanset hvad en investors risikoprofil er, eller kvaliteten af kryptoaktiver, de besidder, er det værd at tage sig tid til at gense investeringsreglerne og den begrundelse, der informerede din indledende beslutningstagning, eller hvis du ikke har disse regler og begrundelser. på plads, så tag dig tid til at formulere dem nu.
At træffe beslutninger i en forhastet panik kan have den effekt at sammensætte fejl og som vi nævnte ovenfor ved unødigt at realisere tab, som vi nævnte ovenfor.
Så hvis en beslutning om at investere blev truffet på grundlag af forskning og analyse af en mønts fundamentale, adresserbare markeds- og eksekveringstroværdighed, så overvej, hvad der kan have ændret sig, som påvirker de underliggende antagelser og begrundelse.
Lav en balance over fordele og ulemper, tildel en vægtet score til hver metrik og se, hvordan mønten scorer og sammenligner med andre kundeemner, enten i eller uden for din portefølje.
Porteføljekonstruktion – diversificering og aktivallokering
Og husk, at nøglen til succesfuld porteføljekonstruktion er diversificering og opmærksomhed på aktivallokeringer. Kort sagt, læg ikke alle dine æg i én kurv. Så gå efter en række forskellige kryptosektorer, såsom dem, vi har foreslået, med DEFC et fremragende valg til eksponering for DeFi, og sørg for, at din nettoværdi ikke er forpligtet til krypto.
Tag for eksempel stablecoins og DeFi. TerraUSD og Luna har måske ikke meget tid tilbage på denne planet, men det betyder ikke, at stablecoins er en dårlig idé, eller at den forstyrrende teknologi med decentraliseret finansiering på en eller anden måde er ugyldig.
Hvorfor DeFi Coin (DEFC) passer til regningen for en diversificeret velafbalanceret kryptoportefølje
DeFi Coin (DEFC) er et relativt nyt produkt med en relateret DEX – DeFi Swap – der gik live for få dage siden, har den stærke fordel at kunne lære af andres fejl og kombinere det bedste fra resten, så at tale.
Det er, hvad DEFC har gjort med sit trindelte indsatssystem, likviditetstilførselsafkast, manuel forbrænding og det nære fremtidige fokus på NFT-handel.
Og med hensyn til dets risiko-belønningspotentiale, selvom DEFC er langt fra dets all-time high, er det i høj grad på grund af den usikkerhed, der genereres af tvivlende spekulanter på markedet om, hvorvidt DEX blev bygget som skitseret i køreplanen.
Men DEX er ankommet som lovet, så returbanen forude i dag har den stærke medvind fra et nyligt lanceret produkt i ryggen. Det er et stærkt argument for at beholde DEFC i din portefølje.
Stadig, som en ultra-small cap-mønt, vil der måske være større prisvolatilitet, men igen betyder de relativt små handelsvolumener, at tilgangen af nye købere og brugere af DeFi Swap-børsen betyder, at gevinsterne hurtigt kan formere sig på geometrisk måde ved at fordoble og fordoble igen for 100x gevinster og mere.
DeFi-brugstilfælde vil være endnu mere relevante, hvis en recession rammer
Faktisk vil use cases for DeFi og Web3 sandsynligvis komme i endnu klarere fokus, når verden ser på den meget reelle udsigt til stagflation og global recession, hvilket tvinger virksomheder af alle størrelser til at genoverveje, hvordan de driver forretning.
Selvom vi ikke skal tage parallellerne for langt, men dotcom-boomet, der faldt til Jorden tilbage i 2000, så store virksomheder dukke op fra vraget, såsom Google og Amazon. Nu kan de samme virksomheder – banebrydende inden for Big Tech – komme til at stå over for nye udfordringer fra krypto-opkomling eller tage disse nye teknologier i brug på områder, der ikke underminerer deres tidligere profitbaser.
En anden slags kryptokrak - der kunne indlede et gigantisk boom hurtigere, end du måske tror
Men for at gennemtænke, hvordan vi reagerer på det nuværende nedtur i værdiansættelser, er vi nødt til at prøve at forstå, hvad der driver denne nedtur, og hvordan den kan adskille sig fra tidligere nedture. Med den information vil vi være bedre i stand til at prøve at vælge vindere og tabere, når vi søger at rebalancere porteføljer.
For det første er dette en nedtur som ingen anden i den forstand, at den finder sted i en periode, hvor centralbankfolk suger likviditet ud af det finansielle system – det modsatte af tilfældet i det meste af kryptos liv.
Så er selvfølgelig det lille spørgsmål om renter - de stiger i modsætning til faldende, som de havde været i det meste af kryptohistorien.
Endelig er der også inflation og geopolitisk uro at kæmpe med.
På kort sigt kan krypto have fejlet som en disinflationær diversificering. Det har også fejlet som en sikker havn mod andre aktivklasser. Tværtimod handler det blot som endnu et risikoaktiv, og det er et særligt risikabelt.
Men på mellemlang sigt bliver det en anden historie. Programmerbare penge og decentraliserede netværk vil blive mere og mere mainstream, fra spil til betalinger – bare spørg en vietnamesisk spiller eller en ukrainsk flygtning.
Kryptonedbrud: Gør dig klar til kryptoopturen med DeFi Coin
Nogle siger, at den næste bitcoin-halveringsbegivenhed vil indlede den næste stigning, der er højere, når det sker i 2024. Men for de mønter, der har reel nytteværdi og voksende aktive markeder, vil opsvinget være meget hurtigere, og DeFi Coin er i front.
Alt det ovenstående kan tendere mod den opfattelse, at dette kan blive en længere nedtur end tidligere set.
Det kunne dog være mere sandsynligt, at krypto har etableret sig som en legitim aktivklasse, og selvom det ikke er den store diversificering, som fortalere for "hard money" hævdede, at det ville være, har programmerbare penge og decentraliserede netværk stadig dokumenterede use cases.
Efterhånden som aktivklassen modnes, og hveden sigtes fra avnerne, vil fløden komme til tops.
Kommentarer (Nej)