Cela peut sembler effrayant alors que le crash crypto se poursuit, mais si vous vous en tenez à Pièce DeFi (DEFC), votre investissement ne sera pas seulement sûr, mais également un moteur de rendements démesurés dans votre portefeuille.
Nous avons créé une infographie ci-dessous qui met en perspective le dernier crash, examine les performances d'une sélection de pièces depuis le ralentissement de 2018 et ce qu'elle peut nous dire sur les tendances futures.
Qu'il suffise de dire Defi Coin - et son produit sœur nouvellement lancé, le Échange DeFi échange décentralisé (DEX) - sont bien placés pour être l'un des gagnants cette fois-ci.
Il est difficile de prédire quelles pièces ou quels projets sortiront en tête, mais nous pouvons faire des prédictions éclairées en examinant les performances passées pour avoir une idée de ceux qui sont susceptibles de gagner le plus de traction à l'avenir.
Nous avons mis en place un filtre pour rechercher les pièces dont la capitalisation boursière actuelle est supérieure à 100 millions de dollars et qui ont atteint leur niveau record il y a plus de quatre ans, afin de capturer les sous-performants qui n'ont pas réussi à se remettre complètement de Crypto Winter 1.0 en janvier 2018.
Voici quelques-uns des noms - et beaucoup seront familiers aux investisseurs qui étaient là pour la montée en flèche de 2017 dans les valorisations qui ont implosé à la fin de 2017 et au début de 2018, sans ordre particulier.
- Tron
- Bitcoin Cash
- Stellaire
- EOS
- XRP
- Zcash
- IOTA
- NEO
- Tiret
- NEM
- Qtum
- Réseau OMG
- IOST
- Bitcoin Gold
- Ox
- Lisk
Nous avons ensuite trié nos résultats pour trouver les pièces en pourcentage par rapport à leurs sommets historiques, bien que certaines de ces pièces n'aient pas existé en 2017/18.
Voici quelques-uns des noms qui figuraient dans le top 100 en 2018 (et certains qui n'étaient pas là à l'époque) et qui surpassent aujourd'hui sur la base de nos données (à l'exclusion des pièces stables et des jetons enveloppés) :
Ethereum
BNB
PaxOr
Uniswap
Jeton de voyage
Jeton FTX
Gnose
Kucoin
Il y a un schéma frappant ici - Bitcoin et Ethereum sont les plus forts en termes de pourcentage le plus bas par rapport à ATH, et la prédominance des jetons d'échange est frappante. Mais d'autres domaines, tels que le pilier DeFi Uniswap est important, et la pièce d'or symbolique PaxGold, et un autre représentant DeFi Gnosis.
Tous ces éléments fournissent des indices sur l'endroit où la valeur est susceptible de résider et de persister dans l'avenir, avec les DEX, les CEX, les plates-formes de contrats intelligents, Web3, la tokenisation d'autres classes d'actifs, les thèmes dominants. Cela signifie que DeFi Coin est bien placé pour affronter la tempête actuelle et prospérer.
Comment éviter de faire des erreurs qui risquent d'entraîner des pertes
TerreUSD attire toute l'attention - et une grande partie du blâme - alors que les marchés de la cryptographie se dirigent vers le sud. Mais avant de succomber à la panique et d'appuyer sur le bouton de vente, considérez le fait que vous n'avez pas perdu d'argent à moins de vendre et de cristalliser les pertes.
Certes, DeFi est dans l'œil du cyclone et l'effondrement de TerraUSD en est la cause. Mais comme pour tous les ralentissements précédents sur les marchés de la cryptographie, avec le temps, ils passent avec les meilleurs jetons affichant de nouveaux sommets historiques.
En d'autres termes, c'est le pire moment pour envisager de vendre votre détention de DEFC, comme nous l'expliquons ci-dessous.
Rééquilibrez votre portefeuille
Dans des moments comme celui-ci, les investisseurs devraient saisir l'occasion de décharger ces pièces avec le moins de chances de récupérer et de se rééquilibrer vers celles qui semblent les mieux placées pour survivre à la secousse et continuer à prospérer.
Cela nous rappelle la célèbre remarque du légendaire investisseur de valeur Warren Buffett : « Ayez peur quand les autres sont avides et avides quand les autres ont peur.
En d'autres termes, des inversions viennent de grandes opportunités. La mesure dans laquelle les acteurs du marché peuvent être « avides quand les autres ont peur » dépendra des liquidités disponibles pour les investisseurs individuels et de leur profil de risque.
C'est le bon moment pour commencer à faire la moyenne des coûts en achetant maintenant pour réduire votre prix d'entrée pour les pièces qui vous plaisent, mais bien qu'elles aient été auparavant trop chères.
Pas trop tard pour déterminer votre tolérance au risque
Ajoutons que c'est aussi dans des moments comme celui-ci que les investisseurs découvrent leur réelle tolérance au risque (c'est-à-dire leur profil de risque). Certaines personnes peuvent avoir investi dans la cryptographie uniquement sur la base de la peur de manquer quelque chose (FOMO) sans faire beaucoup, voire aucune recherche sur les pièces dans lesquelles elles sont investies.
Mais quel que soit le profil de risque d'un investisseur ou la qualité des crypto-actifs qu'il détient, il vaut la peine de prendre le temps de revoir les règles d'investissement et la justification qui a éclairé votre prise de décision initiale, ou si vous n'avez pas ces règles et justifications en place, alors prenez le temps de les formuler maintenant.
Prendre des décisions dans une panique précipitée peut avoir pour effet d'aggraver les erreurs et, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, de réaliser inutilement des pertes, comme nous l'avons mentionné ci-dessus.
Donc, si une décision d'investir a été prise sur la base de la recherche et de l'analyse des fondamentaux d'une pièce, du marché adressable et de la crédibilité de l'exécution, réfléchissez à ce qui a pu changer et qui affecte les hypothèses et la justification sous-jacentes.
Établissez un bilan des avantages et des inconvénients, en attribuant un score pondéré à chaque métrique et voyez comment la pièce se classe et se compare à d'autres prospects, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre portefeuille.
Construction de portefeuille – diversification et allocation d'actifs
Et rappelez-vous que la clé d'une construction de portefeuille réussie est la diversification et l'attention portée aux allocations d'actifs. En termes simples, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Optez donc pour un certain nombre de secteurs cryptographiques différents, tels que ceux que nous avons suggérés, avec DEFC un excellent choix pour l'exposition à DeFi, et assurez-vous que votre valeur nette n'est pas entièrement dédiée à la cryptographie.
Prenez les pièces stables et DeFi, par exemple. TerraUSD et Luna n'ont peut-être plus beaucoup de temps sur cette planète, mais cela ne signifie pas que les pièces stables sont une mauvaise idée ou que la technologie perturbatrice de la finance décentralisée est en quelque sorte invalidée.
Pourquoi DeFi Coin (DEFC) correspond à la facture d'un portefeuille crypto diversifié et bien équilibré
DeFi Coin (DEFC) est un produit relativement nouveau avec un DEX associé - DeFi Swap - qui a été mis en ligne il y a quelques jours, a le fort avantage de pouvoir apprendre des erreurs des autres et de combiner le meilleur du reste, donc parler.
C'est ce que DEFC a fait avec son système de jalonnement à plusieurs niveaux, ses retours de fourniture de liquidités, sa combustion manuelle et l'accent mis dans un avenir proche sur le trading NFT.
Et en termes de potentiel de risque-récompense, bien que le DEFC soit loin de son sommet historique, c'est en grande partie à cause des incertitudes générées par les spéculateurs du marché qui doutent que le DEX ait été construit comme indiqué dans la feuille de route.
Mais le DEX est arrivé comme promis, de sorte que la piste des retours à venir aujourd'hui a le fort vent arrière d'un produit nouvellement lancé dans le dos. C'est un argument de poids pour garder le DEFC dans votre portefeuille.
Pourtant, en tant que pièce à très petite capitalisation, il y aura peut-être une plus grande volatilité des prix, mais encore une fois, les volumes de négociation relativement faibles signifient que l'entrée de nouveaux acheteurs et utilisateurs de l'échange DeFi Swap signifie que les gains peuvent rapidement se multiplier de manière géométrique en doublant et doubler à nouveau pour des gains 100x et plus.
Les cas d'utilisation de DeFi seront encore plus pertinents en cas de récession
En effet, les cas d'utilisation de DeFi et Web3 sont susceptibles d'être encore plus clairs alors que le monde envisage la perspective très réelle de la stagflation et de la récession mondiale, obligeant les entreprises de toutes tailles à reconsidérer leur façon de faire des affaires.
Bien que nous ne devrions pas pousser les parallèles trop loin, mais le boom des dotcom qui est tombé sur Terre en 2000 a vu d'énormes entreprises émerger de l'épave, telles que Google et Amazon. Désormais, ces mêmes entreprises - pionnières de la Big Tech - peuvent être confrontées à de nouveaux défis de la part de la crypto ou adopter ces nouvelles technologies dans des domaines qui ne compromettent pas leurs bases de profit héritées.
Un autre type de crash crypto – qui pourrait inaugurer un boom gigantesque plus tôt que vous ne le pensez
Mais afin de réfléchir à la manière de réagir à l'effondrement actuel des valorisations, nous devons essayer de comprendre ce qui est à l'origine de ce ralentissement et en quoi il pourrait différer des ralentissements précédents. Avec ces informations, nous serons mieux placés pour essayer de choisir les gagnants et les perdants alors que nous cherchons à rééquilibrer les portefeuilles.
Premièrement, il s'agit d'un ralentissement sans précédent dans le sens où il se produit à une période où les banquiers centraux aspirent des liquidités du système financier - le contraire du cas pendant la majeure partie de la vie de la crypto.
Ensuite, bien sûr, il y a la petite question des taux d'intérêt - ils augmentent au lieu de baisser comme ils l'avaient été pendant la majeure partie de l'histoire de la cryptographie.
Enfin, il faut également faire face à l'inflation et aux troubles géopolitiques.
À court terme, la crypto a peut-être échoué en tant que diversificateur désinflationniste. Il a également échoué en tant que refuge contre d'autres classes d'actifs. Au contraire, il se négocie comme un autre actif à risque, et particulièrement risqué.
Cependant, à moyen terme, ce sera une autre histoire. L'argent programmable et les réseaux décentralisés deviendront de plus en plus courants, du jeu aux paiements - il suffit de demander à un joueur vietnamien ou à un réfugié ukrainien.
Crash crypto : préparez-vous à la reprise de la crypto avec DeFi Coin
Certains disent que le prochain événement de réduction de moitié du bitcoin inaugurera la prochaine poussée plus élevée lorsqu'il se produira en 2024. Mais pour les pièces qui ont une réelle utilité et des marchés actifs en croissance, la reprise sera beaucoup plus tôt et DeFi Coin est à l'avant-garde.
Tout ce qui précède pourrait tendre à penser qu'il pourrait s'agir d'un ralentissement plus long que celui observé précédemment.
Cependant, il est plus probable que la cryptographie se soit imposée comme une classe d'actifs légitime et, bien qu'elle ne soit pas le grand diversificateur que les partisans de «l'argent dur» prétendaient qu'elle serait, l'argent programmable et les réseaux décentralisés ont encore des cas d'utilisation éprouvés.
Au fur et à mesure que la classe d'actifs mûrit et que le blé est séparé de l'ivraie, la crème arrivera au sommet.
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